西北大学后勤集团

财务管理制度

1、中心财务由集团财务部统一管理,中心的各种收入必须开据盖有财务处或集团专用章的票据,支付现金必须经领导批准、财务人员审核、经手人签字方可后支付,严禁白条冲抵; 2、所有款项如数上交集团财务部,任何人不得坐支现金,做到日清月结、账账相符、账实相符等; 3、外聘人员工资每月由专人负责上报中心主任核查,核查无误后由财务人员上报集团财务部,发放到员工个人工资卡中; 4、职工加班费等,由各部门管理人员上报中心,经主任审定签字后,由财务人员上报集团财务部,随月工资发放到员工个人工资卡中; 5、各项计划内经费的开支,部门上报计划,经主任审定后方可实施。报帐时必须做到票物相符,手续齐全,经主任签字后方可报帐; 6、各种票据资料、账本财务人员必须妥善保管、不得丢失;按月搞好财务收支报表; 7、严格遵守相关财务制度和有关规定。

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2020年02月26日